(资料图)
中银上清所0-5年农发行债券指数 (基金代码:013653)公布 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 28,526,047.77 |
2.本期利润 | 18,398,066.07 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0042 |
4.期末基金资产净值 | 4,835,080,938.88 |
5.期末基金份额净值 | 1.0096 |
(资料图)
中银上清所0-5年农发行债券指数 (基金代码:013653)公布 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 28,526,047.77 |
2.本期利润 | 18,398,066.07 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0042 |
4.期末基金资产净值 | 4,835,080,938.88 |
5.期末基金份额净值 | 1.0096 |