(资料图片仅供参考)
中银添盛39个月定期开放债券 (基金代码:009255)公布 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 58,506,110.44 |
2.本期利润 | 58,506,110.44 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0073 |
4.期末基金资产净值 | 8,010,890,313.57 |
5.期末基金份额净值 | 1.0014 |
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中银添盛39个月定期开放债券 (基金代码:009255)公布 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | 58,506,110.44 |
2.本期利润 | 58,506,110.44 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0073 |
4.期末基金资产净值 | 8,010,890,313.57 |
5.期末基金份额净值 | 1.0014 |