【07:59 志特新材(300986)：收入保持高增 成长性继续兑现】

11月2日给予志特新材(300986)买入评级。

风险提示：

(相关资料图)

该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次审慎增持评级。

【07:59 沪硅产业-U(688126)2022年三季报点评：Q3扣非净利润创新高 大硅片规模效益显现】

11月2日给予沪硅产业(688126)买入评级。

风险因素：市场竞争加剧；产品价格波动；公司产品认证进度不及预期；公司产能建设不及预期。

盈利预测、估值与评级： 该机构维持公司2022-2024 年营业收入预测为35.19/43.00/54.32 亿元， 维持公司2022-2024 年归母净利润预测为2.44/3.16/4.72 亿元，对应2022-2024 年EPS 预测为0.09/0.12/0.17 元。参考公司历史估值水平（上市以来平均PS 约为37 倍），给予公司2022 年20 倍PS（对应8%估值分位），对应目标价26 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。

【07:59 索通发展(603612)2022年三季报点评：预焙阳极量价齐升 打造锂电负极第二曲线】

11月2日给予索通发展(603612)买入评级。

风险因素：电解铝需求疲软；预焙阳极出口低于预期；在建项目建设进度缓慢；收购进展不及预期；负极材料客户验证与导入不及预期 。

盈利预测、估值与评级：考虑到2022 年前三季度预焙阳极价格上涨超出预期，且公司锂电负极产能有望逐步释放，上调公司2022-2024 年归母净利润预测至13.28/17.27/21.00 亿元（原预测为7.32/10.50/13.20 亿元），对应2022-2024年EPS 预测为2.88/3.75/4.56 元（原预测为1.59/2.28/2.87 元）。公司未来业绩将来自预焙阳极和锂电负极两个板块，因而该机构采用分部估值法进行评估。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。

【07:54 科顺股份(300737)：毛利率继续承压 应收款环比企稳】

11月2日给予科顺股份(300737)买入评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次"增持"评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。

【07:54 永兴材料(002756)投资价值分析报告：云母提锂龙头尽享高锂价红利】

11月2日给予永兴材料(002756)买入评级。

风险因素：高锂价压制下游需求；云母提锂矿渣处理问题限制产能投放；新能源政策变动影响资源收购；锂价大幅下跌；在建项目推进不及预期。

盈利预测、估值与评级：公司为国内云母提锂龙头企业，丰富的锂云母资源为公司带来显著的成本优势。随着采选冶产能逐步扩张，公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润。预计2022-2024 年公司归母净利润分别为67.00/76.47/77.85 亿元，对应EPS 预测分别为16.16/18.44/18.77 元/股。公司业绩来自锂电新能源业务和特钢业务，该机构采用分部估值法分析公司估值。该机构预测公司2023 年锂电新能源业务和特钢业务将分别实现净利润72.19/4.28 亿元，参考锂行业可比公司估值（天齐锂业、赣锋锂业等国内锂行业头部企业Wind 一致预期对应的2023 年平均PE 为8 倍）和特钢行业可比公司估值（久立特材、中信特钢等特钢行业公司Wind 一致预期对应的2023 年平均PE 为11 倍），分别给予公司锂电新能源业务和特钢业务8/10 倍PE 估值，对应市值分别为578/43亿元，合计市值约620 亿元，对应2023 年目标价约150 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次“买入“评级。

【07:44 通威股份(600438)：硅料盈利持续提升 向组件一体化龙头进军】

11月2日给予通威股份(600438)买入评级。

投资建议： 该机构调整公司2022-2024 归母净利润预期分别为300.8/266.9/266.8 亿元，对应PE 6.5/7.3/7.3 倍，维持“买入”评级。

风险提示：行业政策变化；下游需求不及预期；硅料价格降幅超预期。

该股最近6个月获得机构43次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次公司"买入"评级、1次优于大市评级。