金百汇NEEQ:839295湖北金百汇文化传播股份有限公司HubeiGoldenParkwayCultureCommunicationCo.,Ltd.年度报告摘要2021

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。


(资料图片仅供参考)

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄云、主管会计工作负责人徐胜祥及会计机构负责人刘云芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人汪万芹
电话027-87870811
传真-
电子邮箱hbjbh_168@163.com
公司网址-
联系地址湖北省武汉市洪山区卓刀泉路238号雄楚天地1栋18楼
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地湖北省武汉市洪山区卓刀泉路238号雄楚天地1栋18楼湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会办公室
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1

主要财务数据

单位：元

本期期末本期期初增减比例%
资产总计225,611,721.08164,839,337.0836.87%
归属于挂牌公司股东的净资产150,162,960.90114,453,288.9431.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产2.892.2031.36%
资产负债率%（母公司）33.19%30.41%-
资产负债率%（合并）33.44%30.57%-
（自行添行）
本期上年同期增减比例%
营业收入163,204,858.13151,726,429.417.57%
归属于挂牌公司股东的净利润35,709,671.9631,028,400.7215.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,470,870.8231,103,185.7614.04%
经营活动产生的现金流量净额17,945,825.039,685,978.6685.28%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.99%32.01%-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.81%32.09%-
基本每股收益（元/股）0.690.6015.00%
（自行添行）
2.2

普通股股本结构

单位：股

股份性质期初本期变动期末
数量 比例%
数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数7,862,59915.12%19,202,52627,065,12552.05%
其中：控股股东、实际控制人8,978,7508,978,75017.27%
董事、监事、高管2,437,8752,437,8754.69%
核心员工
有限售条件股份有限售股份总数44,137,40184.88%-19,202,52624,934,87547.95%
其中：控股股东、实际控制人26,600,00051.15%-8,978,75017,621,25033.89%
董事、监事、高管9,751,50018.75%-2,437,8757,313,62514.06%
核心员工
总股本52,000,000-052,000,000-
普通股股东人数148
2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1黄云23,495,000023,495,00045.18%17,621,2505,873,750
2胡瑞鹏9,751,50009,751,50018.75%7,313,6252,437,875
3武汉云汇天下企业管理中心（有限合伙）2,160,00002,160,0004.15%02,160,000
4湖北文投2,000,00002,000,0003.85%02,000,000
资本运营有限公司
5湖北融汇壹号投资咨询合伙企业（有限合伙）01,979,1661,979,1663.81%01,979,166
6太平洋证券股份有限公司900,000700,0001,600,0003.08%01,600,000
7陶艳1,154,60001,154,6002.22%01,154,600
8湖北长江文化旅游投资发展有限公司01,041,6601,041,6602.00%01,041,660
9湖北广电高投投资基金管理有限公司-湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙人企业（有限合伙）01,041,6001,041,6002.00%01,041,600
10蔡成清1,004,60001,004,6001.93%01,004,600
合计40,465,7004,762,42645,228,12686.97%24,934,87520,293,251
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：武汉云汇壹号企业管理中心（有限合伙）、武汉云汇天下企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为黄云女士，是黄云女士所控制的企业，是黄云女士的一致行动人。其他股东之间无关联关系。
三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更①企业会计准则变化引起的会计政策变更公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》（修订），对会计政策相关内容进行了调整，变更后的会计政策参见附注三、25、26。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。②其他会计政策变更：无。（2）重要会计估计变更本公司在报告期内无会计估计变更事项。（3）公司存在存货成本结转、期间费用和所得税费用跨期，存货和期间费用明细分类不准确，往来款项重分类不准确，资产减值准备、固定资产折旧计提不准确，存货成本误计入期间费用等事项，均已采用追溯重述法进行调整。具体变更情况如下：2020年12月31日和2020年年度项目调整前 影响数 调整后 影响比例其他应收款 215,641.80 2,050,023.62 2,265,665.42 950.66%递延所得税资产 373,477.96 3,106.10 376,584.06 0.83%资产总计 162,786,207.36 2,053,129.72 164,839,337.08 1.26%应付职工薪酬 1,431,320.36 24,671.85 1,455,992.21 1.72%应交税费 3,273,743.52 1,036,468.34 4,310,211.86 31.66%负债合计 49,324,907.95 1,061,140.19 50,386,048.14 2.15%资本公积 177,668.77 2,070,730.93 2,248,399.70 1165.50%盈余公积 8,259,597.85 -107,874.16 8,151,723.69 -1.31%未分配利润 53,024,032.79 -970,867.24 52,053,165.55 -1.83%归属于母公司所有者权益合113,461,299.41 991,989.53 114,453,288.94 0.87%计少数股东权益 - - - -所有者权益合计 113,461,299.41 991,989.53 114,453,288.94 0.87%加权平均净资产收益率%31.74% 0.27% 32.01% -（扣非前）加权平均净资产收益率%-31.81% 0.28% 32.09%（扣非后）营业收入 151,726,429.41 0 151,726,429.41 0.00%营业成本 97,283,275.99 97,378.14 97,380,654.13 0.10%税金及附加 272,766.58 25,344.64 298,111.22 9.29%销售费用 3,213,321.75 -41,050.45 3,172,271.30 -1.28%管理费用 6,724,235.83 11,303.56 6,735,539.39 0.17%
项目2020年12月31日和2020年年度
调整前影响数调整后影响比例
其他应收款215,641.802,050,023.622,265,665.42950.66%
递延所得税资产373,477.963,106.10376,584.060.83%
资产总计162,786,207.362,053,129.72164,839,337.081.26%
应付职工薪酬1,431,320.3624,671.851,455,992.211.72%
应交税费3,273,743.521,036,468.344,310,211.8631.66%
负债合计49,324,907.951,061,140.1950,386,048.142.15%
资本公积177,668.772,070,730.932,248,399.701165.50%
盈余公积8,259,597.85-107,874.168,151,723.69-1.31%
未分配利润53,024,032.79-970,867.2452,053,165.55-1.83%
归属于母公司所有者权益合计113,461,299.41991,989.53114,453,288.940.87%
少数股东权益----
所有者权益合计113,461,299.41991,989.53114,453,288.940.87%
加权平均净资产收益率%（扣非前）31.74%0.27%32.01%-
加权平均净资产收益率%（扣非后）31.81%0.28%32.09%-
营业收入151,726,429.410151,726,429.410.00%
营业成本97,283,275.9997,378.1497,380,654.130.10%
税金及附加272,766.5825,344.64298,111.229.29%
销售费用3,213,321.75-41,050.453,172,271.30-1.28%
管理费用6,724,235.8311,303.566,735,539.390.17%

研发费用7,072,081.58-40,579.697,031,501.89-0.57%
信用减值损失-472,757.69-20,707.31-493,465.004.38%
营业利润36,176,665.62-73,103.5136,103,562.11-0.20%
利润总额35841709.07-73,103.5135768605.56-0.20%
所得税费用4,728,878.00-6,400.314,722,477.69-0.14%
净利润31,112,831.07-66,703.2031,046,127.87-0.21%
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）31,095,103.92-66,703.2031,028,400.72-0.21%
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）31,169,888.96-66,703.2031,103,185.76-0.21%
少数股东损益17,727.15017,727.150.00%
3.2

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更√会计差错更正□其他原因 □不适用

单位：元

科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
递延所得税资产373,477.96376,584.06
应交税费3,273,743.524,310,211.863,222,652.254,237,070.16
盈余公积8,259,597.858,151,723.695,134,622.625,033,418.78
营业成本97,283,275.9997,380,654.1393,826,547.5194,259,460.67
管理费用6,724,235.836,735,539.395,354,045.805,047,317.04
研发费用7,072,081.587,031,501.896,706,639.236,569,975.57
信用减值损失（损失以“－”号填列）-472,757.69-493,465.00
营业利润36,176,665.6236,103,562.1130,717,245.0030,684,260.11
利润总额35,841,709.0735,768,605.5630,717,245.0030,684,260.11
净利润31,112,831.0731,046,127.8726,726,157.0626,678,086.72
所得税费用4,728,878.004,722,477.693,991,087.944,006,173.39
应付职工薪酬1,431,320.361,455,992.21701,928.70699,548.99
未分配利润53,024,032.7952,053,165.5525,053,904.1024,143,069.74
营业收入141,091,181.57141,097,181.57
税金及附加272,766.58298,111.22214,733.99250,098.59
销售费用3,213,321.753,172,271.305,961,311.085,975,410.63
其他应收款215,641.802,265,665.42
资本公积177,668.772,248,399.70
√适用□不适用

（1）本期合并财务报表范围本期财务报表合并范围包括公司及公司的控股子公司武汉云评教育科技有限公司、至正百汇（深圳）文化传播有限公司。（2）本期合并财务报表范围变化情况本期新纳入合并范围的子公司包括：2021年11月18日成立的控股子公司至正百汇（深圳）文化传播有限公司。因业务经营需要，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与深圳市至正文博集团有限公司共同投资设立至正百汇（深圳）文化传播有限公司，注册资本为人民币 100万元，其中公司投资人民币 51万元，占注册资本的 51.00%；深圳市至正文博集团有限公司投资人民币 49万元，占注册资本的 49.00%。公司名称：至正百汇（深圳）文化传播有限公司统一社会信用代码：91440300MA5H30CR51类型：其他有限责任公司地址：深圳市罗湖区黄贝街道文华社区深南东路1027号文华大厦西座18E法定代表人：瞿碧波注册资本：100万元整成立日期：2021年11月18日营业期限：长期经营范围：一般经营项目是：图文设计制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；仪器仪表销售；体育用品及器材批发；办公用品销售；网络技术服务；数字文化创意技术装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用√不适用

湖北金百汇文化传播股份有限公司

2022年11月29日

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