[年报]金百汇(839295):2020年年度报告摘要

金百汇NEEQ:839295

湖北金百汇文化传播股份有限公司HubeiGoldenParkwayCultureCommunicationCo.,Ltd.

年度报告摘要2020

(资料图片仅供参考)

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转www.neeq.com.cn www.neeq.cc

让系统公司指定信息披露平台（或）的年度报告全文。

1.2

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄云、、主管会计工作负责人徐胜祥及会计机构负责人刘云芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	汪万芹
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-87870811
传真	-
电子邮箱	hbjbh_168@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市洪山区卓刀泉路238号雄楚天地1栋18楼430070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	湖北省武汉市洪山区卓刀泉路238号雄楚天地1栋18楼湖北金百汇文化传播股份有限公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1

主要财务数据

单位：元

本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	164,839,337.08	162,988,424.38	1.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,453,288.94	81,413,318.30	40.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	1.57	40.13%
资产负债率%（母公司）	30.41%	49.94%	-
资产负债率%（合并）	30.57%	50.10%	-
（自行添行）
本期	上年同期	增减比例%
营业收入	151,726,429.41	141,097,181.57	7.54%
归属于挂牌公司股东的净利润	31,028,400.72	26,714,929.96	16.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,103,185.76	26,374,923.59	-
经营活动产生的现金流量净额	9,685,978.66	8,013,172.35	20.88%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	32.01%	38.88%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	32.09%	38.39%	-
基本每股收益（元/股）	0.60	0.51	17.65%
（自行添行）

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初	本期变动	期末
数量比例%
数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	18,794,500	36.14%	-10,931,901	7,862,599	15.12%
其中：控股股东、实际控制人	11,223,000	21.58%	-11,223,000	0	-
董事、监事、高管	3,250,500	6.25%	-3,250,500	0	-
核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	33,205,500	63.86%	10,931,901	44,137,401	84.88%
其中：控股股东、实际控制人	23,454,000	45.10%	3,146,000	26,600,000	51.15%
董事、监事、高管	9,751,500	18.75%	0	9,751,500	18.75%
核心员工	-	-
总股本	52,000,000	-	0	52,000,000	-
普通股股东人数	67

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄云	31,272,000	-7,777,000	23,495,000	45.18%	23,495,000	0
2	胡瑞鹏	13,002,000	-3,250,500	9,751,500	18.75%	9,751,500	0
3	杨宏	0	7,785,901	7,785,901	14.97%	7,785,901	0
4	武汉云汇天下企业管理中心（有限合	2,160,000	0	2,160,000	4.15%	2,160,000	0
伙）
5	湖北文投资本运营有限公司	0	2,000,000	2,000,000	3.85%	0	2,000,000
6	陶艳	2,000,000	-845,400	1,154,600	2.22%	0	1,154,600
7	蔡成清	0	1,004,600	1,004,600	1.93%	0	1,004,600
8	武汉云汇壹号企业管理中心（有限合伙）	1,245,000	-300,000	945,000	1.82%	945,000	0
9	太平洋证券股份有限公司	0	900,000	900,000	1.73%	0	900,000
10	红塔证券股份有限公司	0	545,400	545,400	1.05%	0	545,400
合计	49,679,000	63,001	49,742,001	95.65%	44,137,401	5,604,600
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：武汉云汇壹号企业管理中心（有限合伙）、武汉云汇天下企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为黄云女士，是黄云女士所控制的企业，是黄云女士的一致行动人。其他股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

（1）重要会计政策变更新收入准则：2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称新收入准则）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行账务处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告年初未分配利润或其他综合收益。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计亦做出了规范。本公司执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表项目未产生影响。（2）本公司在报告期内无会计估计变更事项。（3）公司存在存货成本结转、期间费用和所得税费用跨期，存货和期间费用明细分类不准确，往来款项重分类不准确，资产减值准备、固定资产折旧计提不准确，存货成本误计入期间费用等事项，均已采用追溯重述法进行调整。具体变更情况如下：2019年12月31日和2019年年度项目调整前影响数调整后影响比例资产总计 162,988,424.38 0 162,988,424.38 0.00%应付职工薪酬 701,928.70 -2,379.71 699,548.99 -0.34%应交税费 3,222,652.25 1,014,417.91 4,237,070.16 31.48%负债合计 80,639,956.04 1,012,038.20 81,651,994.24 1.26%盈余公积 5,134,622.62 -101,203.84 5,033,418.78 -1.97%未分配利润 25,053,904.10 -910,834.36 24,143,069.74 -3.64%归属于母公司所有者权益合计 82,425,356.50 -1,012,038.20 81,413,318.30 -1.23%少数股东权益 -76,888.16 0 -76,888.16 0.00%所有者权益合计 82,348,468.34 -1,012,038.20 81,336,430.14 -1.23%加权平均净资产收益率%（扣38.40% 0.48% 38.88% -非前）
项目	2019年12月31日和2019年年度
调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	162,988,424.38	0	162,988,424.38	0.00%
应付职工薪酬	701,928.70	-2,379.71	699,548.99	-0.34%
应交税费	3,222,652.25	1,014,417.91	4,237,070.16	31.48%
负债合计	80,639,956.04	1,012,038.20	81,651,994.24	1.26%
盈余公积	5,134,622.62	-101,203.84	5,033,418.78	-1.97%
未分配利润	25,053,904.10	-910,834.36	24,143,069.74	-3.64%
归属于母公司所有者权益合计	82,425,356.50	-1,012,038.20	81,413,318.30	-1.23%
少数股东权益	-76,888.16	0	-76,888.16	0.00%
所有者权益合计	82,348,468.34	-1,012,038.20	81,336,430.14	-1.23%
加权平均净资产收益率%（扣非前）	38.40%	0.48%	38.88%	-

加权平均净资产收益率%（扣非后）	37.91%	0.48%	38.39%	-
营业收入	141,091,181.57	6,000.00	141,097,181.57	0.00%
营业成本	93,826,547.51	432,913.16	94,259,460.67	0.46%
税金及附加	214,733.99	35,364.60	250,098.59	16.47%
销售费用	5,961,311.08	14,099.55	5,975,410.63	0.24%
管理费用	5,354,045.80	-306,728.76	5,047,317.04	-5.73%
研发费用	6,706,639.23	-136,663.66	6,569,975.57	-2.04%
营业利润	30,717,245.00	-32,984.89	30,684,260.11	-0.11%
利润总额	30,717,245.00	-32,984.89	30,684,260.11	-0.11%
所得税费用	3,991,087.94	15,085.45	4,006,173.39	0.38%
净利润	26,726,157.06	-48,070.34	26,678,086.72	-0.18%
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）	26,763,000.30	-48,070.34	26,714,929.96	-0.18%
其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）	26,422,993.93	-48,070.34	26,338,079.22	-0.18%
少数股东损益	-36,843.24	0	-36,843.24	0.00%

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因□不适用单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
存货	3,222,652.25	4,237,070.16	2,633,417.62	2,442,553.30
固定资产	27,056,002.75	26,974,456.98
递延所得税资产	5,134,622.62	5,033,418.78	264,281.59	532,234.73
短期借款	93,826,547.51	94,259,460.67	4,913,469.86	4,922,613.01
应付账款	5,354,045.80	5,047,317.04	28,065,051.47	28,075,351.47
应交税费	6,706,639.23	6,569,975.57	1,164,067.52	1,121,652.45
其他应付款	1,490,153.61	1,481,010.46
盈余公积	2,612,443.97	2,436,574.35
营业成本	30,717,245.00	30,684,260.11	55,153,387.08	55,354,465.74
管理费用	30,717,245.00	30,684,260.11	4,930,211.82	5,011,757.62
研发费用	3,222,652.25	4,237,070.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）
资产减值损失（损失以“－”号填列）	5,134,622.62	5,033,418.78	-151,868.74	1,634,485.52
营业利润	93,826,547.51	94,259,460.67	11,826,816.30	9,757,837.61
利润总额	5,354,045.80	5,047,317.04	11,827,003.26	9,758,024.57
所得税费用	3,766,729.54	4,006,173.39	1,540,840.45	1,230,493.65
净利润	26,726,157.06	26,678,086.72
所得税费用	3,991,087.94	4,006,173.39
应付职工薪酬	701,928.70	699,548.99
未分配利润	25,053,904.10	24,143,069.74
营业收入	141,091,181.57	141,097,181.57
税金及附加	214,733.99	250,098.59
销售费用	5,961,311.08	5,975,410.63