CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会 2007年 10月 18日证监发行字（2007）361号文批准，公司于 2007年 11月 5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7,000万股，每股发行价为 7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计 3,350.00万元后，实际募集资金净额为 49,080.00万元。

该募集资金已于 2007年 11月 9日全部到位，并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字 11854号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

(资料图)

1、募集资金投资项目情况

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截至 2022年 9月 30日，公司已使用募集资金 26,630.97万元，剩余募集资金 35,202.18万元（含利息收入），其中：34,930.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款，272.18万元存放于募集资金专户。公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

2021年 8月 26日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

2021年 12月 15日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金 11,230.00万元购买保本浮动收益型理财产品：中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型 2014款。该理财产品无固定赎回日期，预期年化收益率为 1.05%-2.3%。

2022年 7月 13日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金 23,700.00万元购买保本浮动收益型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102天。该结构性存款期限为 2022年 7月 15日至 2022年 10月25日，共 102天，预期年化收益率为 1.85%-2.60%。

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2022年 8月 16日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

3、募集资金使用的其他情况

2021年 6月 8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为本次转让事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。该事项已于 2021年 6月 9日公告，并经公司 2021年 6月 29日召开的 2020年年度股东大会审议通过。2021年 9月 7日，“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75高速无轴胶印轮转机车头 2座和纸架 6个以评估价人民币 48.24万元转让、高斯纽斯兰 75高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元 4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币 60.71万元转让。

（三）募集资金存储情况

截至 2022年 9月 30日，募集资金专户存储情况如下表：