(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯：中庚价值领航混合 （基金代码：006551）公布 中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）
1.本期已实现收益271,429,786.27
2.本期利润931,134,342.94
3.加权平均基金份额本期利润0.2126
4.期末基金资产净值15,475,392,094.07
5.期末基金份额净值2.4600
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
1H01378中国宏桥197,984,0001,501,814,620.849.70
2H00883中国海洋石油169,239,0001,499,418,344.259.69
2600938中国海油120,0051,960,520.890.01
3H00688中国海外发展55,448,5001,175,991,267.337.60
4H03690美团－Ｗ7,025,3001,166,747,056.827.54
5000830鲁西化工53,744,361929,240,001.696.00
6600141兴发集团16,895,800743,246,242.004.80
7601128常熟银行81,092,859619,549,442.764.00
8H01024快手－Ｗ7,635,500570,704,803.613.69
9603323苏农银行77,266,208394,057,660.802.55
10300841康华生物3,408,847393,517,297.682.54
注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。

推荐内容