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CFi.CN讯：中庚小盘价值股票 （基金代码：007130）公布 中庚小盘价值股票型证券投资基金2022年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日）
1.本期已实现收益-113,112,363.26
2.本期利润95,882,169.97
3.加权平均基金份额本期利润0.0538
4.期末基金资产净值3,819,677,442.67
5.期末基金份额净值2.2465
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告

中庚小盘价值股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
1600141兴发集团5,670,577249,448,682.236.53
2000830鲁西化工12,105,724209,307,967.965.48
3688128中国电研8,233,252200,479,686.205.25
4603323苏农银行38,160,571194,618,912.105.10
5603368柳药集团10,090,774173,763,128.284.55
6300451创业慧康19,090,765137,453,508.003.60
7002034旺能环境5,825,564119,598,828.923.13
8600219南山铝业32,240,400118,967,076.003.11
9300841康华生物937,250108,196,140.002.83
10603600永艺股份7,775,65771,225,018.121.86

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