(资料图)
中欧预见积极养老目标五年混合(FOF) (基金代码:017685)公布 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年7月1日-2023年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -2,370,961.38 |
2.本期利润 | -2,100,852.30 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0400 |
4.期末基金资产净值 | 52,009,220.50 |
5.期末基金份额净值 | 0.9615 |
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中欧预见积极养老目标五年混合(FOF) (基金代码:017685)公布 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年7月1日-2023年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -2,370,961.38 |
2.本期利润 | -2,100,852.30 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0400 |
4.期末基金资产净值 | 52,009,220.50 |
5.期末基金份额净值 | 0.9615 |