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CFi.CN讯：1、募集资金投资计划

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划及使用情况如下：

序号项目投资总额 （万元）拟投入募集资金金额（万元）
1辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目93,627.3890,000.00
2营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目63,436.7060,000.00
3宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目62,072.0740,000.00
4偿还银行贷款60,000.0060,000.00
合计279,136.15250,000.00
公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目、石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目及永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。

调整后的首次公开发行股票募集资金投资计划如下：

序号项目投资总额 （万元）拟投入募集资金金额（万元）
1宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目62,072.0740,000.00
2丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目75,474.3773,000.00
3石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目34,001.659,900.00
4大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目6,200.006,000.00
5安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目1,200.001,100.00
6偿还银行贷款60,000.0060,000.00
7永久补充流动资金-60,000.00
合计238,948.09250,000.00
2、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至2023年5月31日，公司累计使用募集资金237,725.24万元，其中募集资金项目使用234,444.11万元，支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8,442.90万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额1,678.25万元，募集资金专户2023年5月31日余额合计为10,121.15万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用1,211.31万元）。

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