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今天市场呈现小幅冲高回落的走势,早盘沪指低开9点于3281点,创业板低开不足1点于2293点,早盘沪指低开以后探低,出现3269点的分时线低点以后支撑反弹,之后市场翻红又回落,受制于3300点附近的反压,虽然指数回落,但两市个股持续维持明显涨多跌少格局,盘尾各大指数小幅翘尾收跌。最终沪指收跌6点于3284点;创业板收跌不足1点于2293点。

通过今天市场盘面可以看到,两市上涨个股3570家,其中涨幅超过9%的个股74家,涨幅超3%的个股563家;相对的,两市下跌个股1423家,其中跌幅超过9%的个股14家,跌幅超过3%的个股122家!通过个股数据看,两市涨跌个股比接近7:3,多方占据明显优势,盘面军工、通信、机械、互联网、半导体、光伏、环保等板块领涨居前,权重的保险、煤炭、酿酒、银行、券商等板块小幅领跌居前,传媒板块冲高回落继续调整,市场还算不错的板块轮动上涨格局,只是主力刻意打压权重个股拖累指数,让投资者心有余悸。

须注意的是,在题材走强下前期强势的人工智能板块却大部分没有起来,且很多还出现破位。对此,我认为这类股没有实质性业绩支撑的话,后市将还有暴跌,因为当前是存量资金在博弈,对于暴涨的个股资金都会急于兑现,我们一定要回避。而大盘在题材股大幅拉升下还不能翻红、仍是一个弱不禁风之势,我认为主要由四大利空压制指数所致。

首先,离岸人民币兑美元盘中一度跌破7.0,为去年底来首次。在美联储加息近尾声,美元指数杀跌下,人民币汇率反而贬值,说明国内经济复苏较慢、甚至不如预期。这必然让外资流出,对A股中的白马股会有明显影响,看来年初券商猛吹外资净流入又要打脸了。

其次,新冠第二波有卷土重来之势。北京市疾病预防控制中心发布的疫情周报显示,4月24日以来,新冠感染连续两周超越流感,重返法定传染病病种排名第一;广州感染的也超两成。这对经济的恢复、与股市都有短暂的冲击。

再次,四月份经济数据不如预期,CPI仅0.1%让人有通缩的感觉,同时就是新增贷款与社融数量也不如意,这加大了多方情绪上的担忧。也正是4月经济数据不如预期,大盘才在突破新高后快速回落,只有经济转好大盘上涨才能更有底气、与持续性。

最后,在中特估高位回落后、AI与AI+也是全线大退潮,市场缺少一个持续上行的主线来引领行情。今天市场题材虽然不错,但并未有明确的持续性题材,这也是量能明显萎缩的原因。而量能放不大,反过来又会压制指数走弱,形成一个负循环。

技术上,今天沪指日MACD绿柱伸长,KDJ指标下行。对于周四市场,沪指回踩关注90日均线支撑,较强支撑120日均线;向上关注5、60日均线反压,较强阻力在10、20、30日均线,强阻力在3349-3356点缺口。

策略上,今天两市大盘窄幅震荡调整,沪指冲击60日均线遇阻回落;量能较前明显萎缩。权重股集体小幅走弱,短线止跌企稳概率增大。两市指数微幅调整,中小盘个股表现较强,市场不乏赚钱效应。对于周四市场,沪指放量重返60日均线可加仓做多;创指则继续紧盯50、10日均线得失,不破此线可低吸加仓或持股待涨。操作上,对于质优价廉、具备较高成长前景的中小创个股,可逐步以中线角度低吸加仓。短线则继续控仓参与,快进快出。选股重点:一是低估值的金融、地产、建材、建筑、家电、化工和机械等。二是新科技、新材料、芯片、半导体及生物医药等。重点在:超跌滞涨、估值洼地、业绩优异、成长性好。

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