证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2023-010

(资料图片)

浙江三星新材股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕358号文），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用包销方式，优先向股权登记日(2019年5月30日)收市后登记在册的公司原股东配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售。本次发行可转换公司债券1,915,650张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币191,565,000.00元，扣除保荐承销费6,300,000.00元(该部分属于发行费用，为不含税金额)后实际收到的募集资金为人民币壹亿捌仟伍佰贰拾陆万伍仟元整(￥185,265,000.00)，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年6月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计2,290,713.68元(其中律师费660,377.36元，会计师费1,000,000.00元，资信评级费 330,188.68元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用300,147.64元)后，公司本次募集资金净额为人民币壹亿捌仟贰佰玖拾柒万肆仟贰佰捌拾陆元叁角贰分(￥182,974,286.32)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕146号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元

公司前次募集资金净额为18,297.43万元，截至 2022年12月31日，公司累计收到的银行存款利息、现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额共计949.35万元，累计使用募集资金共计 13,923.77万元，永久补充流动资金共计5,323.01万元，公司期末募集资金余额为0元。

截至2022年6月17日，公司已将公开发行可转换公司债券募集资金结余金额5,323.01万元转入自有资金账户，并办理完成募集资金专项账户销户手续。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明如下：

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1. 公司于2019年6月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理。

前述额度(公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效)可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

2. 公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，于2020年5月7日召开了2020年第一次临时股东大会，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

3. 公司于2021年5月7日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。前述额度可自第三届董事会第二十九次会议次会议审议通过之日起12个月内循环使用。

截至2022年5月5日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品均已赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司可转债募投项目结项后募集资金结余5,323.01万元，占前次募集资金总额的比例29.09%。公司于2022年5月30日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议、于2022年6月15日召开了2022年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项后未使用的节余募集资金5,323.01万元永久性补充流动资金。截至2022年6月17日，公司办理完成募集资金专项账户销户手续。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：浙江三星新材股份有限公司 金额单位：人民币万元

万元）已用于补充流动资金

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：浙江三星新材股份有限公司 金额单位：人民币万元