CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司由保荐机构海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，发行价为人民币9.32元/股，募集资金总额为37,606.20万元，扣除发行费用5,700.70万元后，募集资金净额为31,905.50万元。上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出具了“中汇会验[2023]0460号”《验资报告》对此次募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(资料图片仅供参考)

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至2023年3月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,542.40万元，具体情况如下： 单位：万元

（二）以自筹资金支付发行费用的情况

根据《财政部、国家务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知)(财税[2001]121号)的规定，公司的饲料产品属于增值税免税范围，增值税进项税不可抵扣。截至2023年3月22日，公司以自筹资金累计支付发行费用8,584,963.71元（含税），拟置换金额为8,584,963.71元，具体情况如下：

单位：元

综上，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币94,008,963.71元，本次拟使用募集资金置换金额合计94,008,963.71元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了“中汇会鉴[2023]1696号”《关于播恩集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。