【09:41 侨源股份(301286):气体民企龙头 受益半导体、新能源等新兴产业发展】
3月17日给予侨源股份(301286)买入评级。
(资料图片仅供参考)
盈利预测及估值:
风险提示:
该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级。
【09:41 福耀玻璃(600660)2022年年报点评:Q4利润同比+49% 单车ASP持续提升】
3月17日给予福耀玻璃(600660)买入评级。
盈利预测与投资评级:考虑2023 年上游成本依然高位&下游价格战影响,该机构小幅下调福耀2023~2024 年盈利预测,由 54/64 亿元下调至50/60 亿元,2025 年为71 亿元,分别同比+5%+19%/+20%,对应PE 分别为18/15/12 倍,维持福耀玻璃“买入”评级。
风险提示:能源价格波动超预期;海外市场生产恢复节奏低于预期。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:26 卡莱特(301391):海外营收有望维持高增 视频超高清化下毛利率进一步提升】
3月17日给予卡莱特(301391)买入评级。
盈利预测、估值与评级:维持公司23-24 年营收预测10.48/15.53 亿元,新增25 年营收预测22.49 亿元;维持公司23-24 年归母净利润预测2.14/3.25 亿元,新增25 年归母净利润预测4.91 亿元,对应23-25 年EPS 分别为3.15/4.78/7.21元,当前股价对应PE 分别为31x/21x/14x,随着小间距 LED 显示屏的普及和5G+8K 技术的发展,以及公司在LED 显示控制领域研发投入不断加大、产品线不断完善,海外市场进一步拓展等,维持“买入”评级。
风险提示:海外拓展不及预期,下游LED 需求不及预期,新股股价波动风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。
【09:01 罗莱生活(002293)深度跟踪报告:景气回升 强者恒强】
3月17日给予罗莱生活(002293)买入评级。
风险因素:宏观经济环境导致公司产品需求不及预期的风险;新冠疫情超预期影响公司线下销售的风险;原材料价格波动的风险;行业竞争加剧风险;公司门店拓展不及预期。
投资建议:该机构认为家纺行业短期有望受益疫情期间积压的婚庆需求爆发,以及地产行业景气逐渐复苏下的乔迁场景消费回暖。公司作为家纺行业市占率排名第一的龙头,依靠差异化产品&多品牌矩阵&优质渠道铸造高竞争力,有望充分享受行业增长红利以及持续扩大市场份额。考虑到疫情后消费复苏不及预期,该机构调整公司2022-24 年归母净利润预测至6.1/7.1/8.2 亿元(原预测为6.1/8.4/9.7 亿元)。参考家纺行业可比公司2023 年估值水平(水星家纺10x PE,富安娜10x PE,wind 一致预期),并参考公司历史估值中枢(18x PE/75%分位,15x PE/50%分位),给予公司2023 年估值16 倍PE(有望恢复至历史估值中枢水平),对应目标价14 元。维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、2次中性评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。