证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-011广东天亿马信息产业股份有限公司

关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保

的公告


(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023

年2月1日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）

信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）计划向银行等金融机构申请总额度不超过2,000万美元的综合授信额度，并由公司为实际

贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项；公

司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项。本次提供

担保事项尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方被担保方担保方持股比例（%）被担保方最近一期资产负债率（%）公司截至目前担保余额本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）是否为关联担保
广东天亿马信息产业股份有限公司天亿马（香港）信息产业有限公司100%7.15%0元2,000万美元18.32%否
三、被担保人基本情况

公司名称天亿马（香港）信息产业有限公司
成立日期2013年3月7日
注册地点香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心27楼9室
法定代表人林明玲
股本1港元
主营业务信息系统运维服务
是否为失信被执行人否
最近一年又一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目2021年末/2021年 （经审计）2022年9月30日/2022年1-9月（未经审计）
资产总额1,290,636.201,578,383.45
负债总额112,417.00112,856.44
其中：银行贷款00
流动负债总额112,417.00112,856.44
净资产1,178,219.201,465,527.01
营业收入1,782,820.201,431,841.82
利润总额232,796.87160,268.32
净利润321,700.42154,380.09
四、担保协议的主要内容

公司及香港天亿马目前尚未与金融机构签订相关授信或担保协

议，上述计划授信及担保总额仅为拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、董事会意见和独立董事的独立意见

董事会认为：“本次担保是为了满足公司全资子公司香港天亿马

日常经营需要，对公司业务起积极作用。香港天亿马为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们同意该事项并同意将其提交至股东大会审议。”

独立董事认为：“经核查，香港天亿马向金融机构申请综合授信

额度并由公司为实际贷款提供担保基于其生产经营需要，符合其业务发展情况，契合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。”

六、监事会意见

监事会认为：“经核查，上述事项基于香港天亿马生产经营需要，

符合其业务发展情况，契合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。”

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额不超过2,000万美元（合约13,483万元人民币），

包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对外担保额度合计约为21,483万元人民币，担保余额0元，无逾期担保或涉及诉讼的担保。

八、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第九次

会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第八次

会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于公司第

三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

（四）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三

届监事会第八次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023年2月2日

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