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CFi.CN讯:易基岁丰添利LOF (基金代码:161115)公布 易方达岁丰添利债券型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) | |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | |
1.本期已实现收益 | 56,991,816.43 | 337,634.61 |
2.本期利润 | -137,381,948.95 | -3,488,361.99 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0210 | -0.0278 |
4.期末基金资产净值 | 7,930,597,985.54 | 227,173,149.37 |
5.期末基金份额净值 | 1.5438 | 1.5432 |