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CFi.CN讯:西部利得季季稳90天滚动持有债券A (基金代码:014748)公布 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金2022年第四季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) | |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | |
1.本期已实现收益 | 1,831,732.31 | 727,409.48 |
2.本期利润 | 804,815.00 | 351,813.10 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0029 | 0.0028 |
4.期末基金资产净值 | 189,359,080.97 | 122,535,384.83 |
5.期末基金份额净值 | 1.0218 | 1.0204 |