股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-001 债券代码：128144 债券简称：利民转债

利民控股集团股份有限公司

关于2022年第四季度可转债转股情况的公告


(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002734 证券简称：利民股份

债券代码：128144 债券简称：利民转债

转股价格：人民币11.20 元/股

转股期限：2021 年9月6日至2027 年2 月28日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 980,000,000.00元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000张，每张面值为人民币 100元，债券期限为 6年。

经深交所深证上【2021】278号文同意，公司 980,000,000.00元可转换公司债券于 2021年 3月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码“128144”。

根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021年 3月 5日）满六个月后的第一个交易日（2021年 9月 6日）起至可转债到期日（2027年 2月 28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

股份性质本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量（股）比例%其他小计数量（股）比例%
一、限售条件流通股47,709,78512.81--47,709,78512.81
高管锁定股41,998,46611.27--41,998,46611.27
股权激励限售股5,711,3191.53--5,711,3191.53

二、无限售条件流通股324,855,11587.19178178324,855,29387.19
三、股份总数372,564,900100178178372,565,078100
三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0516-88984525进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利民股份）、《发行人股本结构表》（利民转债）。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年01月04日

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