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CFi.CN讯：江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海源复材”）于 2022年 8月 15日召开第五届董事会第二十次会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设 2.7GW N型高效光伏电池项目的议案》，公司以全资子公司新余赛维能源科技有限公司为投资主体，在江西省新余市国家级高新技术开发区投资建设 2.7GW N型高效光伏电池项目，具体内容详见公司 2022年 8月 16日刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于投资建设 2.7GW N型高效光伏电池项目的公告》（编号：2022-055）。

（二）投资变更情况

1、投资变更的原因

由于厂房装修及动力配套设施直接服务于光伏电池产线设备及生产工艺需要，并结合项目环境影响评价、节能评估、安全评估等相关规定要求，经公司审慎评估，现将该项目厂房装修、动力配套投资与产线设备投资归属同一主体进行实施。因此，为确保本投资项目建设的稳步推进，公司拟变更“2.7GW N型高效光伏电池项目”，将本项目使用的厂房装修、动力配套系统调整至项目实施主体进行投资建设。

2、项目变更的具体情况如下：

变更名目变更前变更后
建设规模本项目总投资 7亿元，其中固定资产投资为 6.2亿元，铺底流动资金为 0.8亿元。 本项目计划向关联第三方租用现有车间厂房及机电动力系统，固定资产投入总投入 6.2 亿元，计划分为三期，第一期 N型高效电池项目 2.294亿元，建设产能为 1GWN型高效电池产能；第二期 N型高效电池项目 2.294亿元，扩充产能至 2GW，第三期 N型高效电池项目 1.612亿元，扩充产能至 2.7GW并升级部份设备以提升光电转换效率。铺底流动资金为 0.8 亿元。 项目拟向关联第三方租用厂房、土地、机电动力系统本项目总投资 97,576万元，其中设备购置费 62,000万元，机电及动力系统 27,576万元， 铺底流动资金为 8,000万元。 项目拟向关联方租用厂房、土地等相关设施,公司改造机电动力系统，含对厂房改造，项目共计使用厂房 6栋，特气站 2座, 废水处理站 1座，项目总建筑面积合计约 4.5万平方米。

等相关设施，项目共计使用厂房 6栋，特气站 2座, 废水处理站 1座，项目总建筑面积合计约 4.5万平方米。
建设目标项目预计分三期建置完成 2.7GW N型高效光伏电池生产线。项目达产后，可实现年销售额 30.40亿元人民币,年利润 1.02亿元的经济效益。项目达产后，可实现年销售额 30.41亿元人民币, 年利润 1.39亿元的经济效益。本经济效益分析数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。
建设周期第一期 1GW N型高效光伏电池预计投产时间为 2023年 3月； 第二期 1GW N型高效光伏电池预计投产时间为2024年 1月；第三期 0.7GW N型高 效光伏电池预计投产时间为 2024年 12月。项目预计 2023年 12月建设完成 2.7GW N型高效光伏电池生产线。
资金来源自有及自筹资金，包括但不限于股东资金、银行融资、非公开发行股份、融资租赁等方式，具体融资方向、融资计划尚未确定，暂未签署相关融资协议。其中，第一期1GW N型高效光伏电池的相关设备，公司目前已采购部分设备并已支付 50%的设备款，其他资金来源为公司自有资金及上下游供应链融资；第二期 1GW N型高效光伏电池的相关设备、第三期 0.7GW N型高效光伏电池的相关设备采购均采用融资租赁，预计首付款比例为 30%，剩余分 36期分期还款。首付款资金来源为公司自筹资金及银行贷款；其他资金来源为公司自有资金及上下游供应链融资等。项目投入过程中，公司将根据项目实际情况及公司资金情况，项目资金安排可能会有相应调整。本项目资金全部自筹。公司为让项目顺利进行，将适时根据公司及市场情况启动非公开发行进行募资。非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

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