CFi.CN讯：（一）募集资金及投资项目概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986号）文件核准，北清环能向 25名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,823,630股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为 11.68元/股，募集资金总额为 605,299,998.40元，扣除与募集资金相关的发行费用后，募集资金净额为 592,798,277.99元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 7月 19日出具了《北清环能集团股份有限公司截止 2021年 7月 16日非公开发行 A股股票募集资金到位情况验资报告》（XYZH/2021BJAA40499），对前述募集资金到位情况进行了验证。
根据经北清环能第十届董事会第二十六次会议、2020年第十一次临时股东大会审议通过的《北清环能集团股份有限公司 2020年度非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集 资金金额 |
| 1 | 新城热力扩容及改造项目 | 15,420.00 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集 资金金额 |
| 2 | 十方环能餐厨垃圾处理技改项目 | 11,490.00 |
| 3 | 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目 | 6,900.00 |
| 4 | 惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目 | 5,600.00 |
| 5 | 收购兴富 1号持有的新城热力 4.42%股权 | 3,120.00 |
| 6 | 偿还负债及补充流动资金 | 18,000.00 |
| 合计 | 60,530.00 |
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，截至 2021年 12月 31日，北清环能实际使用本次非公开发行募集资金 24,862.45万元，各募集资金投资项目进展情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投资 金额 | 募集资金 净额 | 2021年度实际投入金额 | 投资 进度 |
| 1 | 新城热力扩容及改造项目 | 15,420.00 | 15,420.00 | 1,595.00 | 10.34% |
| 2 | 十方环能餐厨垃圾处理技改项目 | 11,490.00 | 11,490.00 | 3,172.91 | 27.61% |
| 3 | 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目 | 6,900.00 | 6,900.00 | 235.87 | 3.42% |
| 4 | 惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目 | 5,600.00 | 5,600.00 | - | - |
| 5 | 收购兴富 1号持有的新城热力 4.42%股权 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 100.00% |
| 6 | 偿还负债及补充流动资金 | 18,000.00 | 16,749.83 | 16,738.67 | 99.93% |
| 合计 | 60,530.00 | 59,279.83 | 24,862.45 | 41.94% |
截至 2021年 12月 31日，北清环能本次非公开发行募集资金专项账户余额如下：
单位：元
| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 633161107 | 3,642.76 |
| 中国光大银行股份有限公司石家庄分行 | 75160188000204480 | 132,160.91 |
| 中国光大银行股份有限公司石家庄分行 | 75160188000204562 | 36,061,497.92 |
| 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 0200096819000121763 | 8,296,039.57 |
| 合计 | 44,493,341.16 |
