原标题:翔丰华:前次募集资金使用情况鉴证报告
深圳市翔丰华科技股份有限公司
截至2021 年12月31日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
前次募集资金使用情况鉴证报告
众会字（2022）第01460号
深圳市翔丰华科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”）截至2021年
12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是翔丰华管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募
集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，翔丰华的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了翔丰
华截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供翔丰华向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为翔丰华向特定对象发行股票的必备条件，随其他申报材料一起上报。
（本页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 文爱凤
中国注册会计师 王培
中国·上海 2022年3月1日
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，翔丰华
（以下简称“本公司”）编制的截至2021年12月31日止《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可【2020】1825号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价
格为人民币14.69元/股，募集资金总额为人民币367,250,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,748,358.37
元后，募集资金净额为人民币323,501,641.63元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月14日出具了“众会
字[2020]第7112号”验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年
12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位:人民币万元
募集资金存放银行
账号
初始存储金额（注）
截至2021年12月31日余额
中国光大银行股份有
限公司深圳龙华支行
78190180808772937
12,001.17
0.02
中国银行股份有限公
司永安含笑支行
410479704604
4,000.00
57.84
中国建设银行股份有
限公司深圳罗湖支行
44250100002800002845
14,038.83
48.96
中国农业银行股份有
限公司深圳爱联支行
41024000040039804
4,000.00
28.14
中国银行股份有限公
司深圳水库新村支行
765374007979
0.00
35.45
招商银行股份有限公
司深圳南海支行
755935930010902
0.00
0.47
合计
34,040.00
170.87
注：初始金额中包含发行费用 1,687.88万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日本公司募集资金投入募投项目金额为27,761.66万元。
本公司于2020年10月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于
使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2021年12月31日公司使用银
行承兑汇票支付募投项目金额为14,409.38万元，置换的金额为14,409.38万元，上述银行承兑汇票尚未到
期的金额为7,502.38万元。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司前次募集资金投资项目无投资先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金投资项目无实际投资总额与承诺的差异情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-1。对照表中实现效益的计算口径、计
算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用情况
公司于2020年10月26日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项
目建设的情况下，使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于2021年10月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，使用不超过1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币5,000万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司截至2021年12月31日止，募集资金余额为人民币5,170.87万元（包括收到的银行存款利息
及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金实际使用及结余情况如下：
单位:人民币万元
项目
金额
募集资金净额
32,350.16
减：直接投入募集项目累计总额
27,761.66
用暂时闲置募集资金购买理财产品金额
76,950.00
加: 理财到期收回金额
71,950.00
理财收益及利息收入扣手续费净额(+)
582.37
募集资金2021年12月31日应结存余额
170.87
募集资金2021年12月31日实际结存余额
170.87
截至2021年12月31日止，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币5,000.00万元。
截至2021年12月31日止，公司尚未使用的募集资金为5,170.87万元（包含理财收益及利息收入扣
手续费净额582.37万元），其中170.87万元全部存放于募集资金专项账户，5,000.00万元购买的理财产品
尚未到期，未使用金额占前次募集资金总额的比例为15.98%。募集资金未使用完毕的主要原因为募集项目
尚未建设完成，其将继续用于募集项目建设。
十、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在
差异。
附表：
1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2022年3月1日
附表1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：32,350.16
已累计使用募集资金总额：27,761.66
变更用途的募集资金总额：0.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00
2020年：5,139.68
2021年：22,621.98
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与
募集后承诺投资
金额的差额
项目达到预定可使
用状态日期（或截止
日项目完工程度）
序号
承诺投资项目
实际投资项目
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
1
30,000吨高端石墨负
极材料生产基地建设
项目
30,000吨高端石墨负
极材料生产基地建设
项目
50,000.00
32,350.16
27,761.66
50,000.00
32,350.16
27,761.66
4,588.50
2023年1月
合计
50,000.00
32,350.16
27,761.66
50,000.00
32,350.16
27,761.66
4,588.50
注：公司于2022年3月1日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议
案》，由于募集资金总额未及预期以及受全球新冠疫情反复等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进
度较原计划有所放缓。鉴于此，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先20个月调整为30个月，达到预定可使用状态的时间调整至2023
年1月。
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目
截止日投资项目
累计产能利用率
承诺效益
最近三年实际效益
截止日
累计实现效益
是否达到预计效益
序号
项目名称
2021
2020
2019
1
30,000吨高端石墨负极
材料生产基地建设项目
不适用
不适用
1,446.39
不适用
不适用
1,446.39
不适用
合计
1,446.39
1,446.39
说明： 截止2021年12月31日，募投项目尚未全部建成达产。