8月23日给予矩子科技(300802)买入评级。

(相关资料图)

盈利预测与估值：

风险提示：1）新产品开发进度不及预期；2）下游客户拓展低于预期。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。

【09:00 汇川技术(300124)：主业表现向好 新业务加速布局】

8月23日给予汇川技术(300124)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持公司2023-25 年归母净利润分别54.0 亿/71.2 亿/92.5 亿，同比+25%/+32%/+30%（23-25 年扣非分别42.8 亿/54.9亿/71.2 亿，同比+26%/+28%/+31%），对应现价PE 分别34 倍、25 倍、20 倍。考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位，给予24 年35 倍估值，目标价93.5 元，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等

该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次强推评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【09:00 罗莱生活(002293)2023年中报点评：营收恢复增长 利润弹性逐步释放】

8月23日给予罗莱生活(002293)买入评级。

风险因素：宏观经济环境导致公司产品需求不及预期的风险，家纺行业竞争加剧的风险，原材料价格波动的风险，存货管理和跌价的风险。

盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2023/24/25 年EPS 预测为0.85/0.98/1.13元。公司为家纺行业龙头，具备差异化产品&多品牌矩阵&优质渠道优势，参考行业可比公司2023 年PE 估值水平(水星家纺 11xPE，富安娜12xPE，wind 一致预期)，并参考公司历史估值中枢(20xPE/75%分位，17xPE/50%分位)，给予公司2023 年16 倍PE 估值，对应目标价14 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级。

【09:00 恒力石化(600346)：Q2业绩环比改善明显 新材料布局未来成长可期】

8月23日给予恒力石化(600346)买入评级。

投资分析意见：考虑到化工品需求底部回暖，炼厂盈利有望继续改善，并且公司新项目逐步投放，该机构维持2023~2025 年盈利预测分别为89.22、137.39、161.4 亿元，对应PE分别为11X、7X 和6X。看好公司依托上游大化工平台支撑，不断完善下游新材料布局，维持“买入”评级。

风险提示：油价大幅波动，炼化项目开工率不及预期，在建项目投产不及预期等。

该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“增持”的投评级。

【08:55 宏华数科(688789)：中报业绩同比增长20% 设备+耗材+领域拓展成长路径清晰】

8月23日给予宏华数科(688789)买入评级。

盈利预测与估值：

风险提示：

该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。

【08:55 派克新材(605123)：航空航天需求旺盛 业绩保持快速增长】

8月23日给予派克新材(605123)买入评级。

盈利预测与投资建议：航空航天配套持续高增，看好中长期业绩增长，维持买入评级公司是国家级高新技术企业，是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及导弹、卫星、燃气轮机等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的民营企业之一，同时公司已进入中国航发、航天科技等国内航空航天领域大集团的供应链体系，看好公司持续提升业务规模。预计公司2023 年至2025 年的归母净利润分别为6.73 亿元、8.35 亿元、10.02 亿元，同比增长分别为38.53%、24.18%、19.94%，相应2022 年至2025 年EPS分别为5.55、6.89、8.27 元，对应当前股价PE 分别为19、15、12 倍，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。

【08:55 行动教育(605098)2023年半年报点评：上半年业绩高增长 大客户战略成果显著】

8月23日给予行动教育(605098)买入评级。

投资建议与盈利预测

风险提示：

该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。

【08:55 台华新材(603055)：逐季度改善预期兑现 外汇远期亏损产生拖累】

8月23日给予台华新材(603055)买入评级。

盈利预测及投资建议：

风险提示：原材料价格大幅波动；新客户开拓或产能扩张不及预期

该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A投资评级、1次持有评级。

【08:55 江山欧派(603208)：费用管控助力23Q2业绩高增 经销渠道快速扩张】

8月23日给予江山欧派(603208)买入评级。

投资建议：基于终端家居需求弱复苏态势，预计23-25 年营收40.8、49.3、56.8 亿元（前值为43.3、53.6、63.0 亿元），同增27.3%、20.7%、15.1%，预计归母净利润3.71、4.46、5.29 亿元，同比+224.3%、+20.2%、+18.6%，对应23-25 年PE 为17.8x、14.8x、12.5x，维持“买入”评级。

风险因素：1）地产行业持续下行：公司是地产后产业链公司，且目前主要需求来自于新房装修，与房地产竣工、销售等数据密切相关。其中大宗业务直接受到精装房等开工影响，零售端业务受到新房购买和二手房交易影响，若房地产销售持续下行，或对于市场需求产生影响；2）行业竞争加剧：木门公司市场集中度低，目前行业内竞争对手较多，随着行业竞争加剧，盈利能力或受到影响；3）原材料价格波动风险等：公司原材料价格包括板材等，若原材料价格波动较大，对于公司业绩产生直接影响。

该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、2次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【08:55 桂冠电力(600236)点评：来水严重偏枯拖累盈利关注高分红配置价值】

8月23日给予桂冠电力(600236)买入评级。

2023 年中逆势分红0.08 元/股，配置价值突出。公司近年来始终保持较高分红率，2019-2022 年度分红率分别为70.85%、68.18%、87.45%，49.1%，2023 年半年度提出每股分红0.08 元/股（含税），对应分红率69%（现金分红金额/上半年归母净利润），分红比例位于水电板块前列，配置价值凸显? 盈利预测与估值：考虑到公司来水情况及新能源业务拓展，该机构下调公司2023-2024 年归母净利润预测分别为22.14、30.45 亿元（调整前分别为28.5、30.6 亿元），新增2025 年的归母净利润预测为32.01 亿元，当前股价对应的PE 分别为19、14 和13 倍，考虑到公司当前估值较行业水平较低，维持“买入”评级? 风险提示：来水不及预期，新能源项目进度不及预期。

该股最近6个月获得机构2次买入评级。

【08:55 鲁泰A(000726)：需求疲软致业绩承压 下半年有望逐步改善】

8月23日给予鲁泰A(000726)买入评级。

盈利预测与投资评级：公司为全球色织布龙头，22 年下半年以来外需降温叠加下游品牌去库对公司订单影响虽相对滞后、但亦有所承压，叠加去年高基数导致上半年业绩压力较大。但23Q2 以来趋势已呈环比逐月改善，下半年随品牌去库进入尾声，行业景气度回升、公司积极开拓欧美新客户、订单有望逐步改善。考虑目前海外品牌仍处于去库阶段、外需较弱，公司订单仍较为承压，该机构将23-25 年归母净利润预测由9.7/11.0/12.4 亿元下调为6.1/7.9/9.0 亿元，对应PE 为10/7/7X，估值仍较低，维持“买入”评级。

风险提示：国内外需求复苏不及预期、汇率及棉价波动等。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级。

【08:50 虹软科技(688088)：移动业务增长超预期 汽车与AI持续推进】

8月23日给予虹软科技(688088)买入评级。

投资建议：公司以移动业务为基础，汽车业务开始逐步发力，AI 业务正在储备之中，预计2023-2025 年公司EPS 分别为0.39/0.48/0.60 元，维持“买入”评级。

风险提示：云转型落地不及预期；信创不及预期；行业竞争加剧缓。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。

【08:50 台华新材(603055)2023年中报点评：Q2扣非净利润增16% 静待新产能驱动】

8月23日给予台华新材(603055)买入评级。

风险因素：上游原材料价格大幅波动；下游需求不及预期；公司新产能建设进度不及预期；原材料国产化进度不及预期。

盈利预测、估值与评级：公司2023H1 实现收入9.70 亿元/+2.67%，实现净利润/扣非净利润1.83/1.23 亿元，分别同比-23.5%/-28.1%。考虑行业复苏进程慢于预期，该机构略微下调2023-25 年EPS 预测至0.58/0.87/1.05 元（原预测为0.59/0.91/1.11 元）。参考优质制造公司伟星股份2024 年估值水平（15x PE，来自中信证券研究部预测），结合公司新项目投产带来的高业绩弹性（该机构预测2022~25E 公司净利润CAGR 达52%，预计伟星股份CAGR 为20%），该机构给予公司2024 年16 倍PE，对应目标价14 元，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A投资评级、1次持有评级。

【08:50 安图生物(603658)：短期业绩承压 看好化学发光】

8月23日给予安图生物(603658)买入评级。

盈利预测与投资评级：考虑到行业反腐影响，该机构将公司2023-2025 年归母净利润的盈利预测从14.65/17.99/21.92 下调至13.36/16.29/20.04 亿元，当前股价对应2023-2025 年PE 估值为21/17/14 倍，基于1）2023年院端加速恢复；2）看好发光业务，该机构维持“买入”评级。

风险提示：新产品研发进度不及预期，化学发光装机不及预期，疫情超预期发展等。

该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。

【08:50 华凯易佰(300592)2023年中报点评：Q2延续高增势头 利润率显著改善】

8月23日给予华凯易佰(300592)买入评级。

风险因素：跨境电商相关政策波动风险；海外需求水平不及预期；海运费增长超预期；平台政策变化风险；公司新业务拓展不及预期。

投资建议：考虑到公司23H1 业绩高景气度，以及跨境电商行业中国际运费、汇率等因素均处于利好阶段，该机构上调公司2023E~25E 盈利预测。该机构调整公司2023E~25E 收入预测至65.22/79.77/95.98 亿元（前预测值为61.5/77.4/93.1亿元），调整2023E~25E 归母净利润预测至3.76/5.75/6.57 亿元（前预测值为3.64/5.56/6.39 亿元）。估值方面，参考跨境电商行业可比公司安克创新、致欧科技、小商品城2024E 平均PE 19x（Wind 一致预期），给予公司2024E 目标PE 19x，基于WACC 折现至2023E，对应目标价为36 元/股，维持“买入”评级。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级。

【08:50 今天国际(300532)：利润超预告上沿 多行业布局提升成长天花板】

8月23日给予今天国际(300532)买入评级。

投资建议: 公司深耕智能仓储物流，把握新能源、石化高景气下游机遇，实现业绩高增，同时规模效应下盈利能力提升、经营提质增效。预计 2023-2025 年公司 EPS 分别为1.25/1.71/2.19 元，维持“买入”评级。

风险提示: 下游行业景气度不及预期，客户拓展不及预期，订单落地不及预期，行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构8次买入评级。

【08:50 爱施德(002416)点评：渠道+数字持续赋能品牌价值】

8月23日给予爱施德(002416)买入评级。

调整盈利预测，维持“买入”评级。公司主营以手机为核心的3C 数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车分销、零售，数字化程度高，渠道壁垒深厚，持续为合作品牌赋能。

公司在现有业务基础上多领域推进自有品牌战略，布局新业绩增长点。考虑消费电子终端市场恢复目前还较缓慢，该机构下调盈利预测，预计公司23-25 年EPS分别为0.66/0.79/0.94元（前值0.80/1.00/1.19 元），对应PE 为11/9/8 倍，维持“买入”评级。

风险提示：手机销售不达预期；新品牌拓展不达预期；行业竞争加剧。

该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次“买入”投资评级。

【08:45 浙商证券(601878)点评：投行及投资收益显著改善 资管主动管理占比提升】

8月23日给予浙商证券(601878)买入评级。

投资分析意见：维持盈利预测，维持买入评级。预计23-25E 浙商证券归母净利润分别为20.8、26.2、31.8 亿元，同比分别+25.8%、+26.0%、+21.4%；当前收盘价对应23 年动态PB 为1.47 倍。考虑到公司持续推进“二次创业”（半年报信息），机构经纪及财富管理业务成长性较强，核心竞争力有望进一步彰显，维持买入评级。

风险提示：美联储加息超预期；宏观流动性收紧，居民资金入市进程放缓。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级。

【08:45 航天电器(002025)：下游高景气带动营收稳增 盈利能力改善业绩符合预期】

8月23日给予航天电器(002025)买入评级。

下调2023 年盈利预测并维持“买入”评级。考虑到公司新增股权激励费用摊销导致费用成本上升，该机构下调2023 年盈利预测为7.9 亿元（前值为10.2 亿元），新增2024-25年归母净利润预测为10.6/13.6 亿元，当前股价对应PE 分别为35/26/20 倍。公司作为国内连接器及微特电机核心供应商，显著受益于产业链下游高景气，随着产能释放及需求释放加速，公司业绩预计持续快速增长，因此维持“买入”评级。

风险提示：军费增速不及预期、市场竞争加剧、下游订单需求不及预期。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

【08:45 恒力石化(600346)：盈利先于估值修复 把握底部布局良机】

8月23日给予恒力石化(600346)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持公司2023-2025 年归母净利润为70、123、159 亿元，按2023 年8 月22 日收盘价计算，对应PE 分别14.4、8.3 和6.4 倍。大炼化盈利持续改善，新能源材料加速推进，维持“买入”评级。

风险提示：需求复苏不及预期、分拆进度不及预期、原材料价格波动

该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。