根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表 截至月份: 2023年4月30日 狀態: 新提交


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根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表 截至月份: 2023年4月30日 狀態: 新提交

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱: 置富產業信託

呈交日期: 2023年5月2日

I.權益變動

1. 證券代號00778
法定/註冊股份數目
上月底結存1,992,461,832
增加 / 減少 (-)4,507,350
單位持有人大會通過日期 (如適用)
本月底結存1,996,969,182
(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的計劃單位的權證 不適用

(C). 可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位） 不適用

(D). 為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權 ) 不適用

(E). 單位的其他變動

1. 可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 3及4)00778
發行類別價格 (如適用)發行及配發日期 (註3及4)單位持有人大會通過日期 (如適用)本月內因此發行的計劃新單位數目 (E)本月底因此可能發行的計劃新單位數目
貨幣價格
1).其他 (請註明)HKD6.4852023年4月11日4,507,350
於2023年4月11日以基金單位向置富資產管理有限公司支付基本費用
總數 E (00778): 4,507,350

本月增加／減少 (-)總額(00778)（即A至E項的總和） 4,507,350
呈交者： 趙宇

職銜： 作為置富產業信託之管理人置富資產管理有限公司之執行董事(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1.

香港聯交所指香港聯合交易所。

2. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

3.

如購回單位：

? 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及

? 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

4. 如贖回單位：

? 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及

? 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期 」

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