劲旅环境科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

(相关资料图)

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”）2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，会计师的审计意见为：劲旅环境财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了劲旅环境 2022年 12月 31日的合并及母公司财务状况及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2022年度财务决算的具体情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产构成情况

单位：元

1、报告期末货币资金较期初增加 97.96%，主要系本期募集资金到位所致。

2、报告期末预付款项较期初增加 49.60%，主要系预付的油费和服务费增加所致。

3、报告期末存货较期初增加 86.84%，主要系基于订单考虑进行提前备货所致。

4、报告期末合同资产较期初下降 55.07%，主要系质保金到期收回及转入应收账款所致。

5、报告期末其他流动资产较期初增加 208.53%，主要系本期利用闲置募集资金购买理财所致。

所致。

7、报告期末使用权资产较期初增加 33.78%，主要系由于经营需要，租赁的作业车辆及设备增加所致。

8、报告期末其他非流动资产较期初增加 57.71%，主要系特许经营权资本性投入及一年以上的质保金增加所致。

（二）负债构成情况

单位：元

1、报告期末短期借款较期初下降 65.99%，主要系银行贷款偿还所致。

2、报告期末合同负债较期初增加 83.45%，主要系本期预收的货款增加所致。

3、报告期末长期应付款较期初下降 63.37%，主要系融资租赁款到期偿还所致。

（三）经营成果情况

单位：元

2、报告期内营业外收入同比增加 32.66%，主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助增加所致。

3、报告期内营业外支出同比增加 44.24%，主要系本期赔偿支出增加所致。

4、报告期内所得税费用同比下降 40.75%，主要系本期设备制造与销售业务收入规模下降，应交企业所得税减少所致。

（四）现金流量构成情况

2、报告期内投资活动现金流出小计同比增加 228.92%，主要系利用闲置募集资金购买理财所致。

3、报告期内投资活动产生的现金流量净额下降 620.51%，主要系利用闲置募集资金购买理财所致。

4、报告期内筹资活动现金流入小计增加 530.71%，主要系本期募集资金到位所致。

5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加 432.78%，主要系本期募集资金到位所致。

6、报告期内现金及现金等价物净增加额增加 938.95%，主要系本期募集资金到位所致。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023年 4月 26日