(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯：中银顺盈回报一年持有期混合 （基金代码：010487）公布 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益-169,711.63
2.本期利润1,965,164.55
3.加权平均基金份额本期利润0.0291
4.期末基金资产净值61,572,482.62
5.期末基金份额净值1.0330
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1600519贵州茅台500910,000.001.48
2600971恒源煤电102,000888,420.001.44
3300759康龙化成13,600665,992.001.08
4300223北京君正6,400569,664.000.93
5688182灿勤科技30,859512,876.580.83
6300454深信服3,100458,676.000.74
7603896寿仙谷7,900398,476.000.65
8600771广誉远10,300382,130.000.62
9301161唯万密封15,400381,304.000.62
10300073当升科技6,600379,632.000.62

推荐内容