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CFi.CN讯：国投双债LOF （基金代码：161216）公布 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)

国投瑞银双债债券 A国投瑞银双债债券 C
1.本期已实现收益454,456.73-713,543.59
2.本期利润11,341,638.2429,913,994.91
3.加权平均基金份额本期利润0.02250.0222
4.期末基金资产净值604,321,527.141,534,081,268.53
5.期末基金份额净值1.2081.198
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1300416苏试试验275,103.007,617,602.070.36
2603871嘉友国际199,332.005,256,384.840.25
3600487亨通光电336,021.005,073,917.100.24
4601985中国核电610,820.003,903,139.800.18
5603298杭叉集团129,449.002,547,556.320.12
6603606东方电缆20,083.00990,292.730.05

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