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CFi.CN讯：中庚价值品质一年持有期混合 （基金代码：011174）公布 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）
1.本期已实现收益16,447,846.46
2.本期利润364,450,748.70
3.加权平均基金份额本期利润0.0832
4.期末基金资产净值6,730,812,031.85
5.期末基金份额净值1.5697
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净
值比例（％）
1H03690美团－Ｗ4,274,820537,008,595.287.98
2H01378中国宏桥76,986,000506,805,243.247.53
3H00688中国海外发展25,268,000419,392,543.326.23
4000933神火股份23,648,474419,050,959.286.23
5H00883中国海洋石油37,613,000383,926,445.215.70
5600938中国海油134,0042,283,428.160.03
6600497驰宏锌锗63,923,700331,124,766.004.92
7H00123越秀地产27,327,000283,240,376.194.21
8600256广汇能源28,880,795267,147,353.753.97
9H01171兖矿能源10,574,000260,110,048.053.86
10H01138中远海能34,860,000247,186,020.063.67
注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。

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