CFi.CN讯：中银中债1-5年期国开行债券指数 （基金代码：009924）公布 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2022年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
1.本期已实现收益56,162,695.88
2.本期利润25,080,940.28
3.加权平均基金份额本期利润0.0043
4.期末基金资产净值4,922,148,816.71
5.期末基金份额净值1.0189
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。

推荐内容