CFi.CN讯:(一)首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]604号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,333.34万股新股,发行价格 24.90元/股,募集资金总额为 83,000.17万元,扣除发行费用 5,265.00万元后,募集资金净额为 77,735.17万元。以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 4月 23日出具的大华验字【2021】000249号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)拟投入的募集资金金额,根据实际募集资金净额,结合各募投项目的情况,公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:
单位:万元
项目名称 | 项目内容 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资金 |
金额 | |||
年产 8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目 | 年产8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造基地 | 52,457.26 | 52,457.26 |
研发中心 | 9,862.54 | 9,862.54 | |
营销网络建设项目 | 营销网络建设 | 4,350.79 | 4,350.79 |
补充流动资金 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
81,670.59 | 81,670.59 |
(二)募集资金使用情况
公司调整后的募投项目、募集资金使用计划以及截至 2021年 12月 31日的募集资金投入情况如下:
单位:万元
项目名称 | 项目内容 | 投资总额 | 调整后拟使用募集资金金额 |
年产 8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造项目 | 年产 8万台液化天然气(LNG)供气系统模块总成智能制造基地 | 52,457.26 | 48,521.84 |
研发中心 | 9,862.54 | 9,862.54 | |
营销网络建设项目 | 营销网络建设 | 4,350.79 | 4,350.79 |
补充流动资金 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
81,670.59 | 77,735.17 |